Middle Office Specialist - Torino

La persona si occuperà principalmente di:

1) Aggiornamento delle posizioni presenti dei diversi portafogli

• aggiornare su base quotidiana i sistemi interni, sia file excel che applicativi gestionali, per far si che su base giornaliera ci sia 1) una quadratura con le posizioni effettivamente detenute nei vari fondi di investimento e che 2) i dati qualitativi degli asset in portafolio siano corretti (tassi di interesse, scadenza, paese, settore, rating…)
• interfacciarsi quotidianamente con il team di gestione per il corretto censimento degli asset in portafoglio e con il team di amministrazione e backoffice per la gestione dell'applicativo e la riconciliazione dei movimenti sul portafoglio
• essere il punto di riferimento nella gestione del software impiegato dalla società (sia a livello di data entry che di project manager), nonchè estrarre i dati e creare la reportistica inerente.

2) Attività di settlement

• Seguire la corretta allocazione e compilazione della documentazione legale dal post trading fino al settlement e rendersi parte attiva del processo di settlement degli asset acquistati o venduti. Parte del lavoro è fatto su sistemi informatici specifici.
• Fornire le corrette istruzioni alla banca depositaria al fine di eseguire i pagamenti relativi agli acquisti degli assets nei diversi portafogli in gestione
• Gestire i rapporti con la banca depositaria in merito ai pagamenti riferiti all'acquisto di assets
• Gestire i processi di KYC per asset illiquidi

3) Attività di reportistica

• Produzione su base trimestrale della reportistica numerica sulle diverse posizioni in portafoglio (TPT template) ad hoc per investitori di matrice assicurativa.
• Inviare su base mensile o trimestrale dei report in excel sulle posizioni sui singoli portafogli e relativa valorizzazione.

4) Altre attività

• Interfaccia quotidianamente con diversi stakeholders dell'azienda e diversi team
• Gestione delle pratiche Sace attraverso applicativi gestionali
• Gestione e aggiornamento mensile centrale rischi.